Logiciel en ligne de récupération de relevés bancaires

<h1>Teogest Banque</h1>

<span class="presentation">Teogest Banque permet de récupérer automatiquement les relevés bancaires de vos clients pour générer instantanément les écritures comptables.</span>

<p>Après que votre client s'est connecté une première fois avec ses identifiants bancaires, Teogest Banque collecte et reçoit automatiquement les relevés.</p><p>Grâce à des règles de traduction précises fondées sur tous les éléments d'une ligne de relevé bancaire, il génère les écritures comptables.</p><p>Le traitement peut être rendu entièrement automatique et quotidien.</p><p>Vous avez également la possibilité d'activer une fonction d'annotation manuelle pour permettre aux clients du cabinet de renseigner les affectations.</p>

Affectation manuelle de lignes de relevés bancaires sur la base des événements clients et fournisseurs

Affectation manuelle de lignes de relevés bancaires sur la base d'une table des affectations

Récupération automatique ou manuelle de toutes vos dernières opérations bancaires

Génération des écritures avec affectation des comptes comptables

Les points forts

<li>Aucune gestion de mandat, c'est le client qui s'identifie lui-même, en quelques clics</li><li>Plus de 230 banques gérées (françaises et internationales)</li><li>Possibilité de génération automatique quotidienne des écritures sans aucune intervention humaine</li><li>Règles de traduction générales pour tous les clients du cabinet ou spécifique à un dossier</li><li>Annotation des lignes de relevés par les clients</li><li>Génération de lignes de contrepartie multiples</li><li>Une seule identification est nécessaire (pas de stockage des mots de passe chez Teogest)</li><li>Possibilité de différer la génération des écritures pour profiter des enrichissements apportés par la banque</li><li>Génération des écritures comptables dans <a href="http://www.teogest.com/solution/comptabilite">Teogest Comptabilité</a> ou dans un espace d'export pour un autre logiciel de comptabilité</li><li>Génération des fichiers XML de virements et de prélèvements pour envoi aux banques</li>

Fonctionnalités

Relevés bancaires

<ul> <li class='fonctionnaliteNiveau2'>Connexion aux banques pour ajout et retrait des comptes bancaires avec identification unique</li> <li class='fonctionnaliteNiveau2'>Traitement des lignes de relevés avec les règles de traduction (soit au niveau du cabinet pour les règles créées dans <a href="http://www.teogest.com/solution/supervision-transfert-banque">Teogest Supervision transfert banque</a>, soit au niveau de la société gérée pour les règles créées dans Teogest Banque)</li> <li class='fonctionnaliteNiveau2'>Import automatique ou manuel</li> <li class='fonctionnaliteNiveau2'>Possibilité de joindre un document à chaque ligne de relevé avec transfert dans l’écriture en comptabilité</li> <li class='fonctionnaliteNiveau2'>Génération automatique ou manuelle des écritures comptables</li> </ul>

Annotations

<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Annotation des lignes avec les affectations paramétrées (soit au niveau du cabinet pour tous les clients, soit au niveau du dossier)</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Annotation des lignes en les rapprochant avec des factures et avoirs clients et fournisseurs émis depuis d'autres modules Teogest</li></ul>

Prévisualisation

<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Option de prévisualisation des lignes d'écritures pour tester les règles de traduction</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Export manuel en comptabilité ou dans le container d'écritures</li></ul>

Evénements

<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Import des événements clients (factures et avoirs) pour faciliter les rapprochements des lignes de banque non traitées par les règles de traduction</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Import des événements fournisseurs (factures et avoirs) pour faciliter les rapprochements des lignes de banque non traitées par les règles de traduction</li></ul>

Fichiers

<ul> <li class='fonctionnaliteNiveau2'>Comptes bancaires traités</li> <li class='fonctionnaliteNiveau2'> <div> Règles de traduction </div> <ul class='descriptif-solution' > <li class='fonctionnaliteNiveau3'>Paramétrage des règles permettant de générer les contreparties en fonction de l'analyse des éléments contenus dans les lignes de relevés</li> <li class='fonctionnaliteNiveau3'>Contrepartie avec HT et TVA</li> <li class='fonctionnaliteNiveau3'>Création automatique de règles contenant la raison sociale des clients et fournisseurs</li> </ul> </li> <li class='fonctionnaliteNiveau2'>Plan comptable</li> <li class='fonctionnaliteNiveau2'>Comptes auxiliaires</li> <li class='fonctionnaliteNiveau2'>Journaux</li> <li class='fonctionnaliteNiveau2'>Codes TVA</li> <li class='fonctionnaliteNiveau2'>Liste des affectations utilisables par les clients du cabinet pour traiter les lignes non gérées par les règles de traduction</li> </ul>

Paramètres

<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'><div>Options permettant de :</div><ul class='descriptif-solution'><li class='fonctionnaliteNiveau3'>choisir le niveau d'automatisation de la génération des écritures</li><li class='fonctionnaliteNiveau3'>choisir l'option de prévisualisation</li><li class='fonctionnaliteNiveau3'>choisir l'option d'annotation manuelle</li></ul></li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Modèles d'export des écritures pour adresser tous les logiciels de comptabilité</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Paramétrage des liens avec les autres modules Teogest</li><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Mode de connexion avec le logiciel de comptabilité et paramétrage des comptes</li></ul>

Ecritures

<ul><li class='fonctionnaliteNiveau2'>Visualisation et export des écritures générées pour ceux qui n'utilisent pas <a href="http://www.teogest.com/solution/comptabilite">Teogest Comptabilité</a></li></ul>

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