Fonctionnalités :

• En journal
• Affichage par mois et journal ou journal et mois
• Sélecteur d'établissement si le multi établissement a été activé
• Opération sur écritures :
• Raccourcis clavier
• Déplacement
• Copie (simple ou multiple)
• Contrepassation (simple ou multiple)
• Extourne (simple ou multiple)
• Suppression
• Création de modèles
• Attachement de documents
• Accélérateurs de saisie
• Génération automatique des écritures de TVA intracommunautaire
• Saisie de commentaires
• Dates d’effet
• Devises
• Création des fiches immobilisations liées aux écritures
• Possibilité d'export d'une sélection vers un autre dossier annuel
• Pictogramme de visualisation pour chaque ligne d'écriture :
• Origine de génération de l'écriture
• Date de création et nom de l’utilisateur ayant effectué la création
• Date de dernière modification et nom de l’utilisateur ayant effectué la modification (si l’écriture a été modifiée)
• Origine de la ligne (manière dont elle a été générée)
• Date d'échéance (si renseignée)
• Date d'origine de l’écriture (si différente de la date d’écriture)
• Date de rapprochement pour les écritures de banque (si renseignée)
• Code rapprochement pour les écritures de banque (si renseigné)
• Date de lettrage pour les écritures lettrées (si renseignée)
• Code lettrage pour les écritures lettrées (si renseigné)
• Date de validation (si renseignée)
• Compléments d'informations des lignes issues de relevés bancaires
• Ouverture du grand livre en mode révision du compte présent sur la ligne
• Modification de la ventilation analytique (y compris sur des écritures validées)
• Opération sur journal :
• Déplacement
• Copie
• Extourne
• Suppression
• Edition
• Modification des paramètres
• Tableau statistique
• Nombre d'écritures par journal/mois et total pour l'exercice et la période étendue
• Visualisation du résultat en temps réel de l'exercice et de la période étendue
• Impression
• Possibilité d'interdire l'accès de certains journaux à certains utilisateurs
• Saisie guidée (sans compétence comptable)
• Factures, avoirs et règlements clients
• Factures, avoirs et règlements fournisseurs
• Saisie sur pièce
• Envoi des pièces par :
• E-mail
• Téléchargement multiple avec la fonction glisser-déposer
• Téléchargement unitaire
• Saisie avec 1 ou 2 écrans
• Saisie de caisse
• Saisie des Z de caisse avec gestion des :
• Recettes (HT ou TTC)
• Règlements
• Remises en banque
• Sorties de caisse
• Autres entrées
• Crédits clients
• Import de fichier Z
• Gestion des jours d'ouverture habituels et exceptionnels
• Saisie sur trame
• Saisie depuis des modèles d'écriture
• Calcul automatique des montants
• Budgets
• Gestion de plusieurs budgets simultanés (y compris pour une même période)
• Duplication de budgets
• Construction selon des comptes ou par agrégats
• Construction directe ou sur la base d'un modèle d'état financier
• Ventilation mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle ou globale
• Gestion optionnelle de la TVA
• Gestion optionnelle de la trésorerie
• Affichage des soldes N-1 et N-2
• Construction sur la base des valeurs réalisées d'exercices précédents
• Remplacement des valeurs par le réalisé de l'exercice en cours à une date choisie
• Application d'un coefficient à une ligne ou une série de lignes budgétaires
• Possibilité d'alimentation depuis le module Teogest Datas
• Gestion de l’analytique
• Possibilité d’import selon une trame Excel
• Modifications groupées des lignes budgétaires
• Remises de chèques
• Edition
• Validation
• Comptabilisation
• Récupération pour éclatement dans les annotations bancaires
• Abonnements
• Programmation de la génération automatique des écritures d’abonnement
• Edition comparative

• Lettrage automatique
• Sur montant (1 pour 1 et 1 pour 2)
• Sur montant et référence
• Sur solde intermédiaire et global à 0
• Pour un cycle
• Pour une fourchette de comptes
• Pour une période donnée
• Lettrage partiel sur références identiques
• Rapprochement bancaire
• Sélection globale
• Désélection globale
• Tri
• Recherche
• Recherche d'écritures
• Multicritère (opérateurs logiques ET et OU)
• Opérateurs multiples : égal à, différent de, commence par, contient, se termine par, est vide, n'est pas vide, supérieur, supérieur ou égal, inférieur, inférieur ou égal
• Mémorisation des critères
• Validation des écritures
• Par période
• Par journal
• Déclaration de TVA et télédéclaration
• Génération automatique des états préparatoires à partir des écritures et mémorisation pour justification des montants
• Remplissage automatique depuis les états préparatoires
• Remplissage automatique des informations de la banque
• Contrôle de cohérence de la TVA
• Récupération des données des véhicules du logiciel d'immobilisations pour la TVS
• Pictogramme de visualisation des messages Jedeclare
• Possibilité de télécharger le message EDI
• Génération automatique de l’écriture de comptabilisation de la déclaration (y compris après clôture et télédéclaration)
• Possibilité d’envoi des déclarations par e-mail
• Possibilité de duplication pour historiser les versions en cas de rejet
• Génération des déclarations d’acomptes pour les régimes simplifiés
• Option d'archivage automatique dans la GED
• Imports de données
• Imports réceptionnés par e-mail selon tous les modèles présents et imports manuels
• Balance ou écritures (dont FEC et FEC au format XML) avec analytique et pièces jointes
• Visualisation des imports reçus
• Visualisation des imports en cours de traitement par d'autres utilisateurs
• Possibilité de reprendre un import en cours par un autre utilisateur
• Export fichier FEC
• FEC provisoire (avec option pour export des écritures de simulation)
• FEC définitif
• Paiements
• Paiements fournisseurs
• Paiements salariés
• Prélèvements clients
• Sélection des échéances :
• Par fourchette de comptes
• Par liste de comptes
• Par type de règlement
• Par fourchette de dates
• Suivant la date d'écriture ou d'échéance
• Visualisation des pièces correspondant aux échéances
• Génération des fichiers XML
• Une opération par pièce ou une opération par tiers
• Purge sélective
• Diagnostic
• Vérification des soldes n-1 et n-2
• Vérification des personnes connectées
• Contrôle de l’exhaustivité des cycles
• Tableau de synthèse donnant le nombre de lignes d’écritures et d’écritures validées et non validées
• Vérification de l’activation de l’analytique sur les comptes
• Vérification de la présence des affectations analytiques dans les écritures
• Vérification des taux de change indiqués dans les écritures
• A-nouveaux temporaires dynamiques

• Révision des comptes
• Sélecteur d'établissement si le multi établissement a été activé
• Reclassement des écritures par « drag'n drop »
• Modifications groupées d'écritures
• Lettrage et délettrage
• Ajustements de lettrages et autres ajustements
• Contrepassation et extourne
• Raccourcis clavier
• Sélection multiple
• Visualisation des soldes n-1, n-2 et des écarts
• Visualisation des feuilles de travail personnalisées liées à un compte
• Recherche rapide des montants identiques
• Recherche rapide multicritère
• Fonction disponible sur chaque ligne d'écriture :
• Pictogramme de saisie d'un commentaire de ligne
• Pictogramme de saisie d'un commentaire de révision (avec pièce jointe) avec option d'affectation :
• dans les points en suspens
• dans la synthèse de cycle
• dans la synthèse globale
• Pictogramme de visualisation pour chaque écriture :
• Date de création et nom de l’utilisateur ayant effectué la création
• Date de dernière modification et nom de l’utilisateur ayant effectué la modification (si l’écriture a été modifiée)
• Date d'échéance (si renseignée)
• Date d'origine de l’écriture (si différente de la date d’écriture)
• Date de rapprochement pour les écritures de banque (si renseignée)
• Code rapprochement pour les écritures de banque (si renseigné)
• Date de lettrage pour les écritures lettrées (si renseignée)
• Code lettrage pour les écritures lettrées (si renseigné)
• Date de validation (si renseignée)
• Pictogramme W sur les lignes générées par une feuille de travail ; il ouvre la feuille de travail correspondante
• Connexion avec les immobilisations :
• Attachement d'une ligne d'écriture avec une fiche immobilisation pré existante
• Visualisation de la fiche immobilisation liée à une écriture
• Création d'une fiche immobilisation à partir d'une ligne d'écriture existante
• Fonctions liées au dossier de révision
• Pointage des comptes révisés de manière unitaire ou en série
• Dérévision des comptes de manière unitaire ou en série
• Dans la liste des comptes, mise en évidence des comptes utilisés dans des feuilles de travail par le pictogramme « W »
• Alerte en cas de tentative de modification d’une écriture liée à une feuille de travail
• Suivi des points en suspens
• Suivi des contrôles par cycle
• Visualisation des feuilles de calcul standard ou personnalisées liées aux points de contrôle
• Possibilité d’imports sélectifs des commentaires saisis dans les écritures dans le dossier de révision
• Saisie directe de la note de synthèse
• Suivi du statut : "En cours de révision", "En cours de supervision", "En attente de signature expert", "Terminé"
• Liste des événements liés au workflow de validation
• Dossier de révision
• Gestion des dossiers de type « Situation » et de type « Clôture »
• Pour les dossiers de révision de type « Clôture », gestion des journaux pour les écritures extournables et non extournables à la réouverture
• Modèles de plan de révision préparamétrés
• Possibilité de générer de nouveaux modèles
• Personnalisation possible pour chaque société
• Plusieurs dossiers de révision possibles par dossier annuel
• Choix des feuilles de travail standards présentes dans le dossier
• Envoi du dossier au CAC (ou en interne) par création d'un accès gratuit
• Envoi sécurisé des identifiants au CAC
• Visualisation des comptes et des écritures dans la page de révision
• Editions du dossier et des pièces jointes (format HTML)
• Feuilles de travail personnalisées
• Nombreux modèles préparamétrés fournis
• Attachement d'une feuille à un compte
• Personnalisation des feuilles par dossier
• Création de nouveaux modèles illimitée
• Import de feuilles de travail situées dans d’autres dossiers de révision et d’autres dossiers annuels
• Modèles de plan de révision
• Définition des chapitres
• Définition des sous-chapitres
• Définition des points de contrôle
• Libellé et description
• Cycle de révision associé
• Comptes concernés
• A valider ou non
• A commenter ou non
• Ajout d’éditions à intégrer au point de contrôle lors de l’impression du dossier de révision (avec la possibilité d’utiliser le jeu de paramètres standards ou des paramètres personnalisés pour chaque édition) :
• Comptabilité : Grand-livre général et / ou auxiliaire
• Comptabilité : Balance générale et / ou auxiliaire
• Comptabilité : Balance âgée
• Comptabilité : SIG
• Comptabilité : Indicateurs financiers
• Comptabilité : Rapprochements bancaires
• Comptabilité : Diagnostic
• Facturation : Diagnostic
• Facturation : Journal des ventes
• Immobilisations : Liste
• Immobilisations : Liste des acquisitions
• Immobilisations : Liste des sorties
• Immobilisations : Liste des emprunts
• Immobilisations : Rapprochement Immos / Compta
• Immobilisations : Engagements des crédits-bails
• Feuille de travail standard
• Feuille de travail personnalisée
• Export des modèles de plan de révision vers les autres dossiers (sociétés gérées)
• Option permettant de charger les nouveaux modèles de dossiers de révision mis en ligne par Teogest
• Choix des feuilles de travail standards présentes dans le modèle
• Paramétrage des comptes de révision
• Pour les feuilles de calcul générant des écritures
• Option de rechargement des valeurs par défaut de tous les comptes nécessaires à la révision
• Cycles de révision
• Libellés des cycles
• Fourchette de comptes et comptes concernés

• Ventilation automatique des OD dans le journal des OD extournables ou le journal des OD non extournables
• Toute modification d’une feuille de travail entraîne la modification de l’éventuelle OD afférente
• Gestion du statut de validation des feuilles de travail
• Régularisation de produits
• Avoirs à établir
• Produits constatés d'avance
• Création automatique à partir des écritures avec dates d’effet
• Factures à établir
• Produits à recevoir
• Prévisualisation et comptabilisation des OD de révision
• Report entre les exercices
• Régularisation de charges
• Avoirs à recevoir
• Charges constatées d'avance
• Création automatique à partir des écritures avec dates d’effet
• Factures non parvenues
• Charges à payer
• Prévisualisation et comptabilisation des OD de révision
• Report entre les exercices
• Clients douteux
• Suivi entre les exercices
• Chargement des valeurs n-1
• Réévaluation des provisions
• Constatation des pertes irrécouvrables
• Prévisualisation et comptabilisation des OD de révision
• Etat des stocks
• Calcul des variations
• Prévisualisation et comptabilisation des OD de révision
• Attachement de documents
• Provision pour congés payés
• Calcul de la variation
• Prévisualisation et comptabilisation des OD de révision
• Attachement de documents
• Rapprochement Compta / Déclarations sociales
• Comparaison des rémunérations, des charges sociales et des dettes sur charges de personnel
• Attachement de documents
• Intérêts sur compte courant
• Calcul
• Gestion du taux maximum déductible du montant d’intérêts à réintégrer et du solde moyen
• Prévisualisation et comptabilisation des OD de révision
• Récapitulatif des CA3
• Remplissage automatique ou saisie manuelle
• Cadrage TVA
• A partir des déclarations de TVA ou du récapitulatif des CA3 ou du CA12
• Sur les débits, encaissements et mixte
• Capitaux propres et réserves
• Comptabilisation de l’OD d’affectation du résultat
• Acompte et solde d’IS
• Gestion de la contribution additionnelle (3 %) et des conditions pour le taux réduit de 15 %
• Gestion de la CRL
• Comptabilisation du solde et de la CRL
• Attachement de documents
• Résultat fiscal
• A partir de la comptabilité et des immobilisations
• Tableau de détail des autres réintégrations et des autres déductions
• Attachement de documents
• Emprunts et intérêts
• Comptabilisation des intérêts courus et des intérêts payés d’avance
• Indemnités kilométriques
• Gestion des barèmes BNC et BIC
• Comparaison entre indemnités kilométriques et frais réels pour effectuer le choix le plus pertinent
• Prévisualisation et comptabilisation des OD de révision
• Attachement de documents
• LMNP - Résultat
• Amortissements et Censi-Bouvard
• Attachement de documents
• LMNP - Cycles de vie
• Suivi sur tous les exercices dont deficits antérieurs perdus
• Attachement de documents
• Plafonnement CET
• SCI
• Détail des biens
• Tableau récapitulatif des biens
• Attachement de documents
• Intercos
• Choix de la société gérée et du dossier annuel de comparaison
• Récap. cotisations TNS
• BNC - Passage de trésorerie
• BNC - Réduction impôts pour frais de compta
• BNC - Forfait blanchissage
• BNC - Forfait médecin 2 et 3%
• Crédits-bails

• Acceptation et maintien de la mission
• Lutte contre le blanchiment
• Bordereau juridique annuelle

• Toutes les éditions peuvent se faire aux formats HTML, PDF ou Excel avec le respect du thème de couleur choisi
• Page de garde optionnelle des critères d'édition
• Les critères de personnalisation des éditions peuvent être sauvegardés pour générer des modèles réutilisables
• Journaux
• Par type d'écritures (standard, simulation, validées)
• Pour une période
• Tri par date ou n° de mouvement
• Avec détail analytique
• Pour un seul axe, une série d'axes, tous les axes
• Détail des sections par compte ou des comptes par section
• Avec ou sans les écritures non ventilées
• Avec ou sans les totaux
• Avec ou sans les titres de colonnes
• Avec ou sans les en-têtes
• La sélection des critères peut être utilisée pour réaliser un fichier d'export avec analytique et pièces jointes
• Balance générale
• Par cycle
• Par journal
• Globale
• Par fourchette ou liste de comptes
• Pour une période
• Comparatif avec deux autres exercices
• Uniquement sur les mouvements de l'exercice
• Uniquement sur les mouvements de la période
• Uniquement pour les comptes non soldés
• Avec ventilation par mois
• Affichage des soldes sur 1 ou 2 colonnes
• Intégration des commentaires des dossiers de révision
• Par type d'écritures (standard, simulation, validées)
• Avec totaux par classe et sous-classe de comptes
• Avec l'analytique
• Pour un seul axe, une série d'axes, tous les axes
• Détail des sections par compte ou des comptes par section
• Avec ou sans les écritures non ventilées
• Filtre sur les établissements si le multi établissement à été activée
• La sélection des critères peut être utilisée pour réaliser un fichier d'export
• Balance auxiliaire
• Clients, fournisseurs, salariés
• Mêmes options que pour la balance générale
• Grand-livre général
• Par cycle
• Global
• Par fourchette ou liste de comptes
• Pour une période
• Uniquement sur les mouvements de l'exercice
• Uniquement sur les mouvements de la période
• Par type d'écritures (standard, simulation, validées)
• Avec les cumuls antérieurs
• Intégration des commentaires des dossiers de révision
• Avec totaux par classe et sous-classe de comptes
• Avec les totaux par mois
• Avec les écritures lettrées dans la période
• Avec les écritures lettrées avec des écritures hors période
• Avec l'analytique
• Pour un seul axe, une série d'axes, tous les axes
• Détail des sections par compte ou des comptes par section
• Avec ou sans les écritures non ventilées
• La sélection des critères peut être utilisée pour réaliser un fichier d'export
• Grand-livre auxiliaire
• Clients, fournisseurs, salariés
• Mêmes options que pour le grand-livre général
• Balance âgée
• Clients, fournisseurs
• Par fourchette ou liste de comptes
• A une date donnée
• Sur la date d'écriture ou la date d'échéance
• Découpage des périodes par décade, quinzaine, mois, trimestre, trimestre civil ou période personnalisée
• Avec détail des écritures
• Colonnes débit et crédit séparées ou fusionnées
• Tri par n° de compte, intitulé, solde croissant, solde décroissant
• Compte de résultats
• Par période
• Selon les modèles créés dans les indicateurs financiers
• Avec le détail des comptes
• Avec ventilation par mois
• Comparatif avec deux autres exercices
• Avec pourcentage par rapport au CA
• Par type d'écritures (standard, simulation, validées)
• Avec décimales
• Avec l'analytique
• Pour un seul axe, une série d'axes, tous les axes
• Détail des sections par compte ou des comptes par section
• Avec ou sans les écritures non ventilées
• Vérification de l’exhaustivité des comptes
• Bilan
• Par période
• Selon les modèles créés dans les indicateurs financiers
• Avec le détail du brut et des amortissements ou seulement des valeurs nettes
• Avec le détail des comptes (pour les valeurs nettes)
• Comparatif avec deux autres exercices
• Par type d'écritures (standard, simulation, validées)
• Avec décimales
• Vérification de l’exhaustivité des comptes
• SIG
• Par période
• Selon les modèles créés dans les indicateurs financiers
• Avec le détail des comptes
• Avec ventilation mensuelle
• Comparatif avec deux autres exercices
• Avec pourcentage par rapport au CA
• Par type d'écritures (standard, simulation, validées)
• Avec décimales
• Avec l'analytique
• Pour un seul axe, une série d'axes, tous les axes
• Détail des sections par compte ou des comptes par section
• Avec ou sans les écritures non ventilées
• Vérification de l’exhaustivité des comptes
• Indicateurs personnalisés
• Par période
• Selon les modèles créés dans les indicateurs financiers
• Avec le détail des comptes
• Par type d'écritures (standard, simulation, validées)
• Avec décimales
• Budget d'activité et de trésorerie
• Selon les modèles de budgets créés
• Par période
• Globale
• Selon des trames d'édition compte de résultat ou SIG
• Avec ventilation des périodes
• Avec comparatif avec le réalisé et écarts en montant et pourcentage
• Dossier de révision
• Globale ou par chapitre
• Edition HTML
• Visualisation des pièces jointes aux points de contrôle
• Visualisation des pièces jointes aux feuilles de travail
• Sommaire permettant de naviguer entre les chapitres
• Raccourcis de retour au sommaire
• Edition PDF
• Générateur d'états d'édition
• Sur tous les fichiers présents dans le module
• Contrôle de cohérence de la TVA
• Par période
• Sur la TVA collectée et sur la TVA déductible
• Par journal
• Choix des types d'écritures à intégrer (standard, simulation, validées)
• Uniquement pour les écritures détectées en écart
• Etat préparatoire de la TVA
• Par période
• Sur la TVA collectée et sur la TVA déductible
• Avec le détail des opérations
• Taux de digitalisation du dossier

• Plan comptable
• Second intitulé de compte (pour autre langue, par exemple)
• Accélérateurs de saisie
• Chargement de modèle
• Import depuis un fichier
• Export dans un fichier selon des modèles
• Modifications groupées sur une sélection par critère ou boîte à cocher dans la grille
• Conversions des intitulés en majuscules/minuscules
• Réaffectation complète des écritures vers un compte général ou auxiliaire
• Option de filtre sur les seuls comptes mouvementés
• Purges
• Comptes auxiliaires
• Accélérateurs de saisie
• Adresses multiples
• Informations pour la DAS2
• Fonctionnent en partage avec les fichiers clients et fournisseurs de la facturation
• Banques multiples
• Modifications en série
• Réaffectation vers compte général ou auxiliaire
• Option de purge du fichier
• Journaux
• Typage des écritures (standard ou simulation)
• Accélérateurs de saisie
• Contrepartie automatique
• Libellés par défaut
• Liste des comptes interdits
• Gestion des échéances
• Gestion des quantités
• TVA
• Modes de règlement
• Journal d'intégration
• Association d'un modèle de facture
• Délais de règlement
• Formule de calcul des échéances
• Banques
• Devises

• Paramètres généraux
• Racines des comptes de bilans, de résultats et hors bilan
• Racine des comptes généraux et auxiliaires
• Régime de TVA et date d’exigibilité
• Eléments pour la déclaration de TVA
• Ecritures d'ajustement pour le lettrage
• Affectation du résultat
• Extournes lors de la clôture
• Option de rechargement des paramètres par défaut
• Modèles d'import-export
• Pour les écritures y compris avec pièces jointes
• Pour les comptes
• Pour les balances
• Possibilité de copie des modèles dans d'autres sociétés gérées
• Etats financiers personnalisables
• Sur modèles Bilan, Compte de résultat et SIG
• Modèles personnalisés :
• Nombre de colonnes (jusqu'à 10)
• Mise en forme de chaque ligne
• Formule de calcul depuis les comptes
• Formule de calcul interligne
• Personnalisation de la nature de chaque zone de saisie : numérique, date, texte, booléen
• Export des modèles d'états financiers vers les autres dossiers (sociétés gérées) avec gestion des versions
• Chargement des nouveaux modèles mis à disposition par Teogest
• Mises en forme
• Pour les différents types de lignes des états financiers et les indicateurs
• Unités
• Pour la saisie optionnelle dans les écritures
• Modèles d'écriture
• Pour la saisie sur trame
• Formule de calcul interligne
• Saisie guidée
• Factures et avoirs clients
• Factures et avoirs fournisseurs
• Règlements
• Saisie de caisse
• Ventilation des recettes
• Ventilation des règlements
• Gestion des crédits clients
• Sorties de caisse
• Entrées de caisse
• Jours d'ouverture (normaux et exceptionnels)
• Multimodule (paramètres partagés par plusieurs modules)
• Nombre de décimales pour les montants
• Nombre de décimales pour les quantités
• Nombre de caractères des numéros de comptes
• Soumission à un référentiel comptable
• Type de revenu (régime fiscal)
• Activation de la comptabilité analytique
• Utilisation des quantités
• Activation de la comptabilité multi établissement

• Axes
• Jusqu'à 5 axes
• Sections
• Nombre illimité par axe
• Définition de l'ordre de saisie
• Ventilations types
• Nombre illimité par axe
• Répartition par pourcentage